Vairums ieguldījumu fondu pērn darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, un to sniegumu lielā mērā ietekmēja fondu ieguldījumu valūta, proti, labāku sniegumu eiro izteiksmē uzrādīja tie fondi, kuru ieguldījumu valūta ir Krievijas rublis vai ASV dolārs, vēsta Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).
Aizvadītā gada decembra beigās obligāciju fondu gada ienesīgums bija robežās no 0,4% līdz +38,6%. Šo fondu aktīvi gada laikā pieauga par 3,8%, gada beigās sasniedzot 180,4 miljons eiro. FKTK skaidro, ka obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/ augsta riska (high yield) segmentā.
Turpretī jaukto fondu gada ienesīgums bija robežās no -0,5% līdz 7,2%. Šo fondu aktīvi gada laikā pieauga par 3,9%, pērn decembra beigās sasniedzot 13,2 miljons eiro. «Jauktie fondi galvenokārt bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās un parāda vērtspapīros, kas gada beigās veidoja attiecīgi 57% un 43% no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa,» komentē FKTK.
Akciju fondi 2016.gada decembra beigās lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (60%), kā arī samērā būtisku daļu – Krievijas uzņēmumu akcijās (15%). Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi pērn uzrādīja atšķirīgu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā, norāda trigs komisija.
Akciju fondu gada ienesīgums bija robežās no -4,4% līdz +51,5% (negatīvs četriem fondiem no desmit). Šo fondu aktīvi gada laikā samazinājās par 19%, gada beigās sasniedzot 24,7 miljoniem eiro. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos kopš gada sākuma pieauga no 4,5% līdz 13,5%, liecinot par fondu pārvaldnieku piesardzīgumu.
Savukārt alternatīvie ieguldījumu fondi pērn gada beigās Latvijā bija pieci licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un septiņi reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. FKTK skaidro, ka pārskata gadā alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi pieauga par 62%, gada beigās sasniedzot 143,3 miljons eiro.
Privātā kapitāla ieguldījumu stratēģijas fondu aktīvi pieauga par 50%, gada beigās sasniedzot 79,4 miljons eiro, savukārt nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas fondu aktīvi auga par 79%, gada beigās sasniedzot 63,9 miljons eiro.
Lielāko daļu no kopējiem alternatīvo fondu aktīviem veidoja vērtspapīri (56,9 miljons eiro), ieguldījumu īpašums (35,4 miljons eiro) un ilgtermiņa aizdevumi (32.7 miljons eiro).
Gada beigās 86% no alternatīvo fondu aktīviem bija ieguldīti Latvijā, 12% Igaunijā un 1% Lielbritānijā.
Ref:224.000.103.570